2024年行情 第251章 外资悄悄增持A股,QFI

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近期，根据Wind统计数据，2023年末QFII重仓流通股的持仓市值约为381亿，总体缩水5.5亿，幅度仅为1.75%。尽管总体持仓规模有所缩水，但仍有不少外资通过QFII“悄悄”增持A股，其中就包括知名的比尔及梅琳达盖茨信托基金（下称“盖茨基金”）和阿联酋阿布扎比投资局（AbuDhabiInvestmentAuthority，简称ADIA）。

盖茨基金去年分别增持了卫星化学660万股、北新建材222万股，加上持有的中材科技已披露的持仓市值至少10亿元。而ADIA则坚定增持中国A股，2023年分别增持了紫金矿业316万股、云铝股份316万股、万华化学204万股，其中持有的紫金矿业去年末已浮盈8974万元。

这其实并不能说明外资减持中国A股，相反地，恰恰说明在市场剧烈波动的环境下，QFII的长线投资属性开始显露。仔细分析还会发现，不少外资通过QFII“悄悄”增持A股，并且越来越多的境外投资者通过QFII/RQFII投资中国。

QFII是我国在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地引进外资、开放资本市场的一项过渡措施。日前，伦敦大学退休金计划递交了合格境外投资者（QFII/RQFII）资格的申请，并于3月25日正式获中国证监会受理。据统计，去年12月以来，有10家合格境外机构投资者资格获得核准，这些机构注册地包括俄罗斯、中国香港、澳大利亚、新加坡、英国。

据Wind不完全统计，目前QFII重仓流通股的数量达到200多只，其中不乏持仓个股比例超过5%的基金。比如普洛斯[GLPCapitalInvestment4(HK)Limited]持有万通发展的股份就达到了9.2%，不过近日万通发展公告称，普洛斯减持1987.38万股，持股比例已降至7.70%，仍为公司5%以上股东。

尽管QFII持仓动态不像沪深港通频繁受到关注，不过随着年报季报的披露，仍可窥见外资资金的持股动向和偏好。除了盖茨基金，还有阿联酋阿布扎比投资局(AbuDhabiInvestmentAuthority,简称ADIA)、摩根士丹利国际等外资机构通过QFII增持A股。

ADIA偏好重仓行业龙头股，包括金融、能源、化工、材料、交运等，既持有中金公司、中国银行等金融股，同时又重仓大全能源，持有825.97万股，占流通股1.59%。2023年末，ADIA只是减持了宇通客车300万股，但大手笔增持了许多个股，增持紫金矿业316万股、云铝股份316万股、万华化学204万股，其中持有的紫金矿业去年末已浮盈8974万元。

此外，瑞士联合银行集团、加拿大年金计划投资委员会、淡马锡富敦投资等外资机构，减持了手中为数不多的个股。瑞士联合银行持股数量多达46只，主要减持了日照港1288万股、良信股份823万股、天津港264万股，同时小幅增持了睿能科技、东贝集团等；加拿大年金减持了美的集团516万股，不过持股比例本来就只占流通股的0.78%；淡马锡富敦投资减持了泰格医药668万股，占流通股比例从3.36%降低到2.15%。

总的来说，尽管QFII持仓市值有所缩水，但外资对中国A股的投资热情并未减退，反而更加倾向于长线投资。这也反映出中国A股市场的吸引力以及外资对中国经济发展的信心。